Opções De Negociação E

Opções da ETF vs. Opções de índice O mundo das negociações evoluiu a uma taxa exponencial desde meados da década de 1970. Alimentado em grande parte pela vasta expansão das capacidades tecnológicas - e combinado com a capacidade das empresas e trocas financeiras para criar novos produtos para abordar cada nova oportunidade - investidores e comerciantes têm à sua disposição uma vasta gama de veículos comerciais e ferramentas de negociação. Em meados da década de 1970, a principal forma de investimento era simplesmente comprar ações de um estoque individual, na esperança de que ele superasse as médias mais amplas do mercado. Por volta desta época, os fundos mútuos começaram a se tornar mais amplamente disponíveis, o que permitiu que mais pessoas invisissem nos mercados de ações e títulos. Em 1982, iniciou-se o mercado de futuros de ações. Isso marcou a primeira vez que os comerciantes poderiam realmente negociar um próprio índice de mercado específico, ao invés das ações das empresas que incluíam o índice. De lá, as coisas progrediram rapidamente. As primeiras opções vieram sobre os futuros do índice de ações, as opções em índices, que poderiam ser negociadas em contas de estoque. Em seguida, os fundos do índice, que permitiram aos investidores comprar e manter um índice de ações específico. A última explosão de crescimento começou com o advento do fundo negociado em bolsa (ETF) e foi seguido pela listagem de opções de negociação contra uma ampla gama desses novos ETFs. Uma Visão Geral do Índice de Negociação Um índice de mercado é simplesmente uma medida projetada para permitir aos investidores rastrear o desempenho geral de uma determinada combinação de instrumentos de investimento. Por exemplo, o Índice SampP 500 rastreia o desempenho de 500 ações de grande capacidade, enquanto o índice Russell 2000 rastreia os movimentos de 2.000 ações de pequena capitalização. Enquanto esses índices de mercado acompanham a grande imagem das tendências de preços, o fato é que, durante a maior parte do século 20, o investidor médio não tinha nenhuma avenida disponível para negociar esses índices. Com o advento da negociação de índices, fundos indexados e opções de índice, esse limite foi finalmente cruzado. A família de fundos da Vanguard tornou-se a primeira família de fundos a oferecer uma variedade de fundos de investimento em índices, sendo o mais proeminente o Vanguard SampP 500 Index Fund. Outras famílias, incluindo Guggenheim Funds e ProFunds, levaram as coisas a um nível ainda mais alto, ao longo do tempo, uma grande variedade de fundos de índices longos, curtos e alavancados. O Advento das Opções do Índice A próxima área de expansão foi na área de opções em vários índices. A listagem de opções em vários índices de mercado permitiu que muitos comerciantes pela primeira vez negociassem um amplo segmento do mercado financeiro com uma transação. O Chicago Board Options Exchange (CBOE) oferece opções listadas em mais de 50 índices domésticos, estrangeiros, setoriais e baseados em volatilidade. Uma lista parcial de algumas das opções de índice negociadas mais ativamente no CBOE por volume a partir de setembro de 2016 aparece na Figura 1. Figura 1: Alguns principais índices de mercado disponíveis para negociação de opções no CBOE. A primeira coisa a observar sobre as opções do índice é que não há negociação no próprio índice subjacente. É um valor calculado e existe apenas no papel. As opções apenas permitem especular sobre a direção do preço do índice subjacente, ou para proteger toda ou parte de um portfólio que possa se correlacionar de perto com esse índice específico. ETFs e ETF Opções Um ETF é essencialmente um fundo mútuo que negocia como um estoque individual. Como resultado, a qualquer momento durante o dia de negociação, um investidor pode comprar ou vender um ETF que represente ou rastreie um determinado segmento dos mercados. A vasta proliferação de ETFs tem sido um outro avanço que expandiu consideravelmente a capacidade dos investidores de tirar proveito de muitas oportunidades únicas. Os investidores agora podem assumir posições longas ou curtas - bem como, em muitos casos, posições alavancadas longas ou curtas - nos seguintes tipos de títulos: índices de estoque estrangeiros e domésticos (grande capitalização, pequena capitalização, crescimento, valor, setor, etc. .) Moedas (ienes, euros, libra, etc.) Mercadorias (bens físicos, ativos financeiros, índices de commodities, etc.) Obrigações (tesouraria, empresas, munis internacionais) Como com as opções de índice, alguns ETFs atraíram uma grande opção Volume comercial, enquanto a maioria atraiu muito pouco. A Figura 2 exibe alguns dos ETFs que desfrutam do volume de negociação de opções mais atraente no CBOE em setembro de 2016. Figura 2: ETFs com Volume de Negociação de Opção Ativa. Enquanto os ETFs se tornaram imensamente populares em um período de tempo muito curto e proliferaram em número, o fato é que a maioria dos ETFs não é fortemente negociada. Isso se deve em parte ao fato de que muitos ETFs são altamente especializados ou cobrem apenas um segmento específico do mercado. Como resultado, eles simplesmente têm apenas um recurso limitado para o público investidor. O ponto chave aqui é simplesmente lembrar de analisar o nível real de negociação de opções no índice ou ETF que deseja negociar. A outra razão para considerar o volume é que muitos ETFs seguem os mesmos índices que as opções de índice direto seguem, ou algo muito parecido. Portanto, você deve considerar qual veículo oferece a melhor oportunidade em termos de liquidez da opção e spreads de oferta e solicitação. Diferença nº 1 entre opções de índice e opções em ETF Existem várias diferenças importantes entre opções de índice e opções em ETFs. O mais significativo deles gira em torno do fato de que as opções de negociação em ETFs podem resultar na necessidade de assumir ou entregar ações do ETF subjacente (isso pode ou não ser visto como um benefício por alguns). Este não é o caso das opções de índice. O motivo dessa diferença é que as opções de índice são opções de estilo europeu e se liquidam em dinheiro, enquanto as opções em ETFs são opções de estilo americano e são liquidadas em ações do título subjacente. As opções americanas também estão sujeitas a exercícios iniciais, o que significa que eles podem ser exercidos em qualquer momento antes do vencimento, desencadeando assim uma negociação no título subjacente. Este potencial para o exercício adiantado e / ou ter que lidar com uma posição na ETF subjacente pode ter ramificações importantes para um comerciante. As opções do índice podem ser compradas e vendidas antes do vencimento, no entanto, elas não podem ser exercidas, uma vez que não há negociação no índice subjacente real. Como resultado, não há preocupações quanto ao exercício antecipado ao negociar uma opção de índice. Diferença nº 2 entre opções de índice versus opções em ETFs A quantidade de volume de negociação de opções é uma consideração fundamental ao decidir qual caminho ir para baixo na execução de um comércio. Isso é particularmente verdadeiro ao considerar índices e ETFs que acompanham a mesma segurança - ou muito similar -. Por exemplo, se um comerciante quis especular sobre a direção do índice SampP 500 usando opções, ele ou ela tem várias opções disponíveis. SPX, SPY e IVV seguem cada um o Índice SampP 500. Tanto o SPY como o SPX trocam em grande volume e, por sua vez, desfrutam de spreads de oferta e solicitação muito apertados. Esta combinação de altos volumes e spreads apertados indica que os investidores podem negociar esses dois títulos de forma livre e ativa. No outro extremo do espectro, a negociação de opções no IVV é extremamente fina e os spreads bid-ask são significativamente maiores. Ao escolher entre comercializar SPX ou SPY, um comerciante deve decidir se trocar opções de estilo americano que exercem as ações subjacentes (SPY) ou as opções de estilo europeu que exercem o dinheiro no vencimento (SPX). O mundo comercial expandiu a passo a passo nas últimas décadas. Curiosamente, as boas notícias e as más notícias são essencialmente um e o mesmo. Por um lado, podemos afirmar que os investidores nunca tiveram mais oportunidades disponíveis para eles. Ao mesmo tempo, o investidor médio pode facilmente ser confundido e dominado por todas as possibilidades que se espalham por ele ou ela. As opções de negociação com base em índices de mercado podem ser bastante lucrativas. Decidir qual veículo usar - seja ele opções de índice ou opções em ETFs - é algo que você deve dar uma consideração séria antes de mergulhar. ETF Opção Negociações outubro de 2013 Até agora em 2013 todas as nossas operações de spread expiraram 6 a 8 mensalmente . Consulte a guia Desempenho para obter os detalhes mensais. Obtenha lucros monetários consistentes, mês após mês, com uma média de 8 meses de retorno mensal líquido. Este é um retorno anual muito respeitável. Ganhe esses lucros nos mercados de touro e urso. Forneça o melhor serviço ao cliente possível. Faça com que cada assinante se sinta como o único assinante. Ajude os assinantes a atingir o objetivo da liberdade financeira. Opções de negociação de opção Trading é fácil e requer muito pouco esforço e acompanhamento. Vou enviar e-mail e publicar nas atualizações da página de membros em cada comércio aberto ao longo do período de retenção. Leia as perguntas frequentes com cuidado e entre em contato com todas as questões que você tem sobre o comércio de spreads de crédito e Iron Condors. Garantia de desempenho Se a minha estratégia de negociação da opção CONSARVATIVA tiver um mês perdido, reembolsarei todas as taxas de inscrição cobradas. Meu objetivo é que os meus negócios sempre alcançem um lucro líquido líquido positivo para o mês. Saiba QUANDO você ganha Você não tem a APRENDIZAGEM antes de GANHAR. Vou mostrar e demonstrar como negociar esta estratégia de opções para lucros consistentes mês após mês. Importante. A base de assinantes é limitada a apenas 100 membros Eu limite o número de membros devido ao fato de que muitos assinantes tentando executar o mesmo comércio ao mesmo tempo criam uma grande volatilidade no preço da opção. Index Spread Options Trading Eu comecei meu primeiro serviço de consultoria em 2005. Este serviço comercializa Iron Condors nos fundos do Índice de base ampla. Limito esse serviço a 200 assinantes. Meu objetivo é ganhar lucros monetários consistentes, mês após mês, com uma média de 3 (2-5) retorno mensal líquido. Este é um retorno anualizado 36. Esses negócios do Index Iron Condor são mais conservadores e têm uma maior probabilidade de expirar sem valor do que os meus negócios ETF Iron Condor. Bem-vindo ao meu site - A ETF Option Trades Exchange-Traded Funds, ou ETFs, são fundos indexados que se trocam exatamente como ações nas principais bolsas de valores. Todos os principais índices de ações têm ETFs com base neles, incluindo: Índice do Índice de ações Investir usando fundos do índice ETF é como investir no índice de ações, o que minimiza a escolha de ações em favor da compra do mercado. Durante muitos anos, eu tenho negociado uma estratégia de opções de índice Iron Condor muito bem sucedida usando os índices SPX, NDX e RUT ganhando 90 dos meus negócios. Agora estou aplicando essa mesma estratégia para negociar também os índices ETF - SPY, QQQQ, DIA e IWM. Meus negócios ETF Iron Condor ganham 8 por mês e, de forma consistente, expiram sem valor no vencimento. Meu objetivo é torná-lo FÁCIL e SEGURO para você construir sua riqueza usando o poder das opções de spread de crédito e Iron Condors. Eu quero ajudá-lo a evitar os erros dolorosos que a maioria dos comerciantes iniciantes (e muitos comerciantes experientes) fazem. Você apenas executa minhas negociações para ganhar um retorno mensal e renda consistente. 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Atualizações semanais de negócios abertos postados na página de membros e também enviados por e-mail. Filmes instantâneos que ilustram os passos para selecionar, ordenar, ajustar e excluir negócios de propagação de crédito. Uma Área de Membros é atualizada diariamente e está disponível 247 para todos os assinantes. Esta área inclui novos negócios, atualizações semanais, aprendendo tutoriais, filmes flash e muito mais Consulta ilimitada de e-mail. Garanto uma resposta com 1 dia útil. O meu serviço de consultoria é único de 3 maneiras 1) Você pode tentar o meu serviço por 60 dias. Ou 2 meses completos, antes de pagar qualquer taxa de assinatura. Eu sugiro que você troque todos os alertas comerciais por e-mail e postei durante este teste. Se você tiver alguma dúvida sobre como processar esses negócios, quero que você me mande um e-mail. 2) Se você sentir que precisa de mais tempo para tentar o meu serviço, mande-me um e-mail e estenderei seu teste mais 60 dias, ou por muito tempo que demore. Quero que todos os novos assinantes saibam exatamente o que estão fazendo antes de começar a comercializar spreads de crédito e os Iron Condors vivem com seus próprios fundos. 3) Reembolso de todas as taxas de inscrição quando eu tiver um mês perdido. Esta será uma ocorrência rara porque todos os meus negócios são implementados com estratégias de gerenciamento de risco muito rigorosas. ETFOptionTrades copy 2007Harness o poder dos mercados ao aprender como trocar ETFs Escolhendo uma Plataforma de Negociação Todas as nossas plataformas de negociação permitem que você troque ETFs, incluindo nossa plataforma web e aplicações móveis. Por um passo em direção a uma negociação mais ativa, Trade Architect. É uma plataforma visualmente intuitiva e um lugar ideal para começar. Possui ferramentas fundamentais, como acesso a citações de nível II, notícias de transmissão, um mapa de calor para um instantâneo visual de setores quentes e outras ferramentas úteis. A plataforma thinkorswim é para operadores de ETF mais avançados. Possui ferramentas de elite e permite monitorar os vários mercados, planejar sua estratégia e implementá-lo em um local conveniente, fácil de usar e integrado. Esta plataforma de nível profissional permite que você execute estratégias avançadas de gráficos e teste com paperMoney reg. E encontre novas idéias, tudo em uma plataforma de negociação avançada. Além disso, a TD Ameritrade possui tecnologia de negociação móvel, permitindo que você não apenas monitore e gerencie seus ETFs, mas troque-os diretamente do seu smartphone, dispositivo móvel ou iPad. Desenvolvendo uma Estratégia de Negociação Como qualquer tipo de negociação, é importante desenvolver e manter uma estratégia que funcione. Os comerciantes tendem a construir uma estratégia baseada em análise técnica ou fundamental. A análise técnica está focada em estatísticas geradas pela atividade do mercado, como preços passados, volume e muitas outras variáveis. São usadas tabelas e outras tecnologias similares. A análise fundamental concentra-se na medição de um valor de investimento com base em dados econômicos, financeiros e de Reserva Federal. Muitos comerciantes usam uma combinação de análise técnica e fundamental. Claro, a estratégia que você escolher dependerá do foco e das participações dentro de cada ETF individual. Por exemplo, um ETF de títulos corporativos dependerá da pesquisa fundamental, como a classificação de crédito de uma empresa, ganhos passados ​​e futuros, bem como as perspectivas econômicas para sua indústria. Um ETF que rastreie um índice de ações, por exemplo, garantirá uma estratégia baseada em dados técnicos desse índice, ou análise fundamental centrada na forma como o mercado de ações pode ser impactado pela economia global ou uma combinação de ambos. Com o Trade Architect e thinkorswim, você terá ferramentas para ajudá-lo a construir uma estratégia e muito mais. Você também encontrará uma grande quantidade de pesquisa e comentário de terceiros, bem como muitas ferramentas de geração de ideias. Além disso, explore uma variedade de ferramentas para ajudá-lo a formular uma estratégia de negociação ETF que funcione para você. Os controladores de ações, fundos mútuos, ETF e Opções usam os critérios que você insere para encontrar investimentos que possam se adequar à sua estratégia. 3:20 Os fundos negociados em bolsa, ou ETFs, mudaram a face do investimento. Compreenda como as cestas ETF são criadas e o que elas representam. 3:54 Os fundos negociados em bolsa (ETFs) cresceram em popularidade entre os investidores nas últimas décadas. Este vídeo irá ajudá-lo a entender os riscos e os benefícios potenciais de investir nesta classe de ativos alternativos. 01:27 TD Ameritrade oferece uma experiência comercial poderosa e intuitiva através do thinkorswim. 01:46 Transforme sua experiência comercial em uma ferramenta intuitiva com esta robusta plataforma baseada na web - tudo sem taxas de assinatura, taxas de plataforma ou mínimos de negociação. 00:30 Faça um tour dos nossos poderosos aplicativos para iPad, construídos com nossa tecnologia de negociação mais avançada. Considere cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas antes de investir. Um prospecto, obtido pelo telefone 800-669-3900, contém esta e outras informações sobre uma empresa de investimento. Leia atentamente antes de investir. Os ETFs podem acarretar riscos semelhantes à propriedade direta de ações, incluindo riscos de mercado, setor ou indústria. O preço de negociação do ETF não reflete o valor patrimonial líquido dos títulos subjacentes. As taxas de comissão geralmente se aplicam. Para trocar ETF sem comissão, você deve estar inscrito no programa. Os ETFs elegíveis comprados sem comissão devem ser mantidos por pelo menos 30 dias. Se você vender um ETF dentro de 30 dias após a compra sem comissão, será aplicada uma taxa de negociação de curto prazo. Morningstar Investment Management LLC é um conselheiro de investimento registrado e subsidiária da Morningstar, Inc. A Premier List representa o que a Morningstar Investment Management acredita ser o ldquobest-in-classrdquo e ldquotop picksrdquo fundos em cada categoria do universo de fundos sem encargos com mínimos Menos de 10.000 e aberto a novos investidores disponíveis na plataforma TD Ameritradersquos. Os ETF sem comissão selecionados pela Morningstar Investment Management são derivados do universo de ETFs disponibilizados na plataforma TD Ameritradersquos. O universo de fundos de investimento ou ETFs disponibilizados na plataforma TD Ameritradersquos não inclui todos os fundos de investimento ou ETFs disponíveis no mercado. Tanto o universo dos fundos mútuos como os ETFs definidos pela TD Ameritrade e pela Premier List e os ETF sem comissões selecionados pela Morningstar Investment Management estão sujeitos a alterações a qualquer momento sem aviso prévio. Os fundos de investimento específicos na Lista Principal ou os ETFs sem comissões selecionados podem não ser investimentos apropriados para você em suas circunstâncias, e pode haver outros fundos de investimento, ETFs ou outras opções de investimento oferecidas pelo TD Ameritrade que sejam mais adequadas. A Morningstar Investment Management pode ter opiniões mais favoráveis ​​de certos fundos de investimento ou ETFs que não estão incluídos no universo de fundos de investimento e ETFs disponibilizados através da TD Ameritrade. As seleções Morningstar Investment Management foram baseadas em fatores qualitativos e análise quantitativa, além do julgamento dos analistas da Morningstar Investment Management. A Morningstar Investment Management não garante que essas informações sejam precisas, completas ou oportunas. A Morningstar Investment Management não é responsável por quaisquer danos ou perdas decorrentes do uso desta informação e não atua na qualidade de conselheiro de investidores individuais. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Para trocar ETF sem comissão, você deve estar inscrito no programa. Os ETFs elegíveis comprados sem comissão devem ser mantidos por pelo menos 30 dias. Se você vender um ETF dentro de 30 dias após a compra sem comissão, será aplicada uma taxa de negociação de curto prazo. A Morningstar Investment Management LLC é uma consultora de investimentos e subsidiária da Morningstar, Inc. A Morningstar Investment Management LLC fornece serviços de consultoria à TD Ameritrade Investment Management LLC (lsquoTD Ameritrade Investment Managementrsquo) fornecendo recomendações à TD Ameritrade Investment Management sobre metas de alocação de ativos e seleção de No entanto, a TD Ameritrade Investment Management mantém o critério de aceitar, modificar ou rejeitar as recomendações do Morningstar Investment Management LLCrsquos. A Morningstar Investment Management LLC seleciona títulos do universo de investimentos disponibilizados através da TD Ameritrade. Ao executar seus serviços, a Morningstar Investment Management LLC pode contratar os serviços de sua afiliada, a Morningstar Investment Services LLC, um conselheiro de investimentos e controlada da Morningstar Investment Management LLC. Nem a Morningstar Investment Management LLC nem a Morningstar Investment Services atuam na qualidade de consultor dos clientes da TD Ameritrade Investment Managementrsquos. As alocações de destino de alocação de ativos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Morningstar Investment Management LLC estabelece as alocações usando suas classificações de ativos proprietárias. Se forem utilizados métodos de classificação alternativos, as alocações podem não corresponder às metas de alocação de ativos. O nome e o logotipo da Morningstar são marcas registradas da Morningstar, Inc. A Morningstar Investment Management LLC não está afiliada à TD Ameritrade Investment Management ou à TD Ameritrade. A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais. Os recursos educacionais são fornecidos apenas para fins de informação geral e não devem ser considerados como uma recomendação ou conselho individualizado. A TD Ameritrade foi avaliada em relação a 15 outros na Revista de corretores on-line da Barronrsquos em 2016, de 19 de março de 2016. A empresa ficou em 1º lugar nas categorias ldquoBest for Long-Term Investingrdquo, ldquoBest for Usabilityrdquo, ldquoBest for Research Amenitiesrdquo, ldquoBest for Portfolio Analysis amp Reportsrdquo E o ldquoBest para Novices. rdquo TD Ameritrade também recebeu as maiores classificações de estrelas (4.5) no ldquoBest para Options Tradersrdquo (compartilhado com 2 outros) e (4) no ldquoBest for Person Personal Servicerdquo (compartilhado com 4 outros). Também recebeu 4 estrelas no ldquoBest para Frequent Tradersrdquo. As classificações de estrelas estão fora de um possível 5. Barronrsquos é uma marca registrada da Dow Jones. L. P. Todos os direitos reservados. TD Ameritrade. Membro FINRA SIPC da Inc. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios. TD Ameritrade é uma marca registrada de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e The Toronto-Dominion Bank. Copie 2017 TD Ameritrade.